Author: urist
Last saved by: user
Company: DG Win&Soft

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

Акционерного  общества  
 «Миллеровский   ГОК»

за   2017  год

г. Миллерово
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Сведения  об  обществе…………………………………………………………………..…3
II.	Приоритетные направления деятельности  общества……...……………………………..4
III.	Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года…….4
IV.	Отчет Совета  директоров  общества  о  результатах  развития общества по приоритетным направлениям его деятельности………………………………………………......5
V.	Информация об объеме использованных обществом в отетном году видом энергетических ресурсов……………………………………………………...................................5 
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов  по акциям общества……...5 
VII.	Основные экономические показатели общества………………………………………….6
VIII.	Работа сперсоналом…………………………………………………………………………6
IX.	Перспективы развития общества…………………………………………………………..7
X.	Основные факторы риска…………………………………………………………………...7
XI.	Информация об органах общества…………………………………………………….....7-8 
XII.	Сделки совершенные обществом в отчетном году, регулируемые статьями 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»………………………………………….....8
XIII.	Корпоративное поведение……………………………………………………………......8-9 

 

 СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЩЕСТВЕ.

1.1.  	Полное  фирменное  наименование  Общества:
Акционерное  общество « Миллеровский  ГОК»
1.1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества:  АО «МГОК»
1.2. 	Адрес  места  нахождения  Общества:  Россия,  346130  г. Миллерово,  Ростовской     
области,  ул. 3 Интернационала,  105.
1.3.  	Дата  государственной  регистрации  Общества  и  регистрационный  номер:          
 Общество  зарегистрировано   Администрацией  г. Миллерово  и  Миллеровского района
1 октября  1992 года  -  регистрационный  номер  №  408.  
	 В  соответствии   с   Федеральным  законом  «О государственной  регистрации  юридических  лиц»,   18  июля  2002  года   Межрайонной  инспекцией  МНС  России  по  Ростовской  области  внесена  запись  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц   (ЕГРЮЛ)  о  юридическом  лице,  зарегистрированном  до   1  июля  2002 года.
 Основной  государственный  регистрационный  номер – 1026102193666
1.4. 	Уставный  капитал  и  ценные  бумаги  Общества:
 Уставный  капитал   Общества  составляет  103 008 рублей.
      Размещенные  акции  по  состоянию  на  01.01.2012г. – обыкновенные  25 752  штуки,  
      Номинальной  стоимостью   4  (четыре) рубля.
      Структура  Уставного  капитала   АО «МГОК»
      Владельцы  акций:
      Юридические   лица  70%
      Физические  лица   30%
1.5. 	Информация  об  аудиторе   Общества:
полное  фирменное  наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Озарение»
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
 Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов  ОРНЗ-11606034137
Адрес:  344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 62 В оф. 505, 506. 
1.6.    Информация  о  реестродержателе   Общества:
полное  фирменное  наименование: Акционерное  Общество  «Новый регистратор» номер лицензии и дата ее получения: 045-13951-000001 от 30.03.2006г.
Ростовский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» г. Ростов-на-Дону,        проспект Михаила Нагибина, д. 14 А . тел. (863)243-07-77 факс: (863) 243-07-55

1.7.   Информация  о  контактных  телефонах  Общества, номере факса, адресе  электронной почты и адреса в Интернете:  телефон/факс:  (86315) 2-00-62,  2-00-66.
Адрес  электронной почты: gok@millerovo.donpac.ru
Адрес страницы в интернете:  http://gok.millerovo.ru/

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.Положение Общества в отрасли.
        АО «МГОК» с 1937 года занимает одно из первых мест в России по производству противопригарных  покрытий и добычи кварцевых формовочных песков, которые используются в качестве формовочного материала в литейном производстве, пескоструйной обработке любых поверхностей, а также в количестве  фильтрующего материала в водоочистных фильтрах.
       В 2017 году годовой объем добычи формовочных песков составил  158,5  т.т.  
 Выполняя пожелания потребителей продукции, несмотря на рост тарифов, на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, АО «МГОК» в течение 2017 года  незначительно повысил цены на вышеуказанную продукцию
      Стратегической задачей АО «МГОК» является расширение рынка сбыта выпускаемой продукции на внутреннем рынке, за счет расширения ассортимента продукции и сохранения цен на продукцию за счет улучшения технологии, и выявления экономических резервов при безусловном сохранении достигнутых объемом производства.
2.Основные направления развития Общества:
      Направления развития можно разделить на следующие составляющие:
1. 		В производственной сфере – внедрение ресурсосберегающих технологических решений, направленных на увеличение  рабочего фонда времени и  снижение ресурсо- и трудоемкости.
2. 		В сфере транспорта – увеличение степени свободного времени в организации 
производства за счет увеличения складских емкостей и оптимизации грузопотоков.
3.    В производственно-коммерческой сфере – дальнейшее расширение ассортимента и 
количества выпускаемой продукции.
III.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Количественный состав Совета директоров Общества 5 членов.

№ п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов  директоров | Доля в уставном капитале
1. | Темирбулатов Махмуд Анзорович | Родился в 1955г. Образование высшее. Работает  генеральным директором ООО « Торговый Дом «Паритет» | 0
2 | Комаров Сергей Иванович | Родился  1952г. Образование высшее. Работает  Генеральным директором АО «МГОК» | 0

3

Глушко Борис Иванович

Родился1959г. Образование высшее. Работает директором по стратегическому  развитию 
ОАО «Миллеровосельмаш»

0

4 | Лакина Галина Ивановна | Родилась 1962г. Образование высшее. Работает директором по финансам ООО «Башнефть-Юг» | 0
5 | Кушнарев Константин Федорович | Родился 1969г. Образование высшее. Работает  директором по развитию ООО «Омнитрейд» | 0

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 Приоритетным направлением деятельности Общества является повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, снижение воздействия на окружающую среду и производство продукции в наибольшей степени удовлетворяющей требованиям потребителей. 
В настоящее время в Обществе принимаются меры направленные на  сохранение текущего уровня добычи формовочных песков и  его планомерного увеличения. Предпринимаются меры по оптимизации рынков сбыта, выход на новые рынки. Проводится постоянный мониторинг отечественных и зарубежных рынков  сбыта продукции,  .

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ
 В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Объем каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, для добычи продукции составила:
Наименование показателей | Еденица измерения | 2017 год
| | количество | Сумма,  руб.
Электроэнергия | Тыс. кВт /ч | 867 | 4881425
Теплоэнергия | Тыс. Гкал | 0,314 | 170930
Газ природный | Тыс м3 | 60,05 | 258443
Дизельное топливо | т | 235797 | 6411352
Бензин | литр | 23564 | 771039
Топочный мазут | литр | --------- | -----------

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

1 	Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно – правовой формы: Акционерное общество «Миллеровский ГОК».
2.	Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул.3-Интернационала, 105.
3.	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6149000912
4.	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32357-Е.
6.	Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://gok.millerovo.ru/
7.	Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: местная газета «Наш край».
8.	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее Акции).
9.	Орган  управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение:
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Миллеровский ГОК»,  состоявшееся 23 мая 2017 года, приняло решение – дивиденды за 2016 год не выплачивать, протокол годового общего собрания акционеров от  23 мая 2017 года  № 01/2017

VII. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

Реализовано за отчетный год без НДС:

•	Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость  составила –  87483  тыс. рублей.
•	Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг – 74208 тыс. рублей 
•	Прочие  операционные расходы – 134  тыс. рублей.
•	Отложенные налоговые обязательства 627 тыс. рублей
•	Налог на прибыль 3828  тыс.рублей.
•	Итого чистый убыток/прибыль за 2017г. составил – 9940 тыс. рублей.
•	За аналогичный период 2016г. получено прибыли/убытка –3750   тыс. рублей.
•	Стоимость необоротных активов на 01.01.2018г. составляет  34647 тыс. рублей (в   том числе остаточная стоимость основных средств – 11057  тыс. рублей).
•	Сумма оборотных активов на 01.01.2018. составляет 152809  тыс. рублей.
•	Общая валюта баланса на 01.01.2018г. составляет   187456 тыс. рублей.
•	Акционерное общество «Миллеровский ГОК» на 01.01.2018г. имеет дебиторскую задолженность в сумме 19754 тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 9483 тыс. рублей.

            Сведения о чистых активах общества

| Наименование показателей | | На начало отчетного года (тыс. руб.) | На конец отчетного года (тыс. руб.)
АКТИВЫ | | | 11057 | 8526
| Основные средства | | |
| Запасы | | 39422 | 40372
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | | 79836 | 81910
| Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | | 119 | 161
| Дебиторская задолженность | | 19754 | 20572
| Денежные средства | | 15341 | 5869
| Прочие оборотные активы | | 21203 | 17924

VIII. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
	
Труд и заработная плата:
       	 На 01.01.2018 года общая численность персонала АО «МГОК» составляет  91 человек. 
        В Обществе имеется утвержденное  Положение об оплате труда, на основании  которого производится оплата труда работников. Применяются повременно-                                премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда, позволяющие дифференцировать размер оплаты в зависимости от сложности, интенсивности, условий труда, квалификации работника. Формирование премиального фонда структурных подразделений зависит от выполнения основных производственных показателей, в соответствии с утвержденными Положениями о премировании.
	
IX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

     	Долгосрочной маркетинговой целью АО «МГОК» является достижение одной из лидирующих позиций на рынке производителей  формоматериалов, обеспечение доминирующего присутствия на региональном рынке и постепенное расширение участия на рынке других регионов.

X. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.

	Основными факторами риска, связанными с производственной деятельностью, являются: - изменения в налоговом законодательстве;
- отставание в процессах реконструкции и модернизации производства;
- специфический вид выпускаемой продукции.

ХI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА  .

1.	Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Информация  о проведении общих собраний акционеров Общества за отчетный год:
Вид общего собрания – годовое;
Дата проведения общего собрания -  23 мая 2017г.;
Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация,  Ростовская область, г. Миллерово, ул.3-Интернационала, 105, «административное здание».
	Вопросы, поставленные на голосование, а также полные формулировки решений, принятые общим собранием:
1 	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года.
2.  Избрание членов Совета  директоров АО «МГОК».
3. 	Избрание членов Ревизионной комиссии АО « МГОК».
4. 	Утверждение аудитора АО «МГОК».
5.	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
     По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года».
Принято решение:
    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (в счет прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать».
      По  второму вопросу повестки дня:  
«Избрание членов Совета директоров    АО «МГОК».
Принято решение:
«Избрать  Совет директоров АО « МГОК» в следующем составе:
•	Лакина Галина Ивановна;
•	Комаров Сергей Иванович ;
•	Темирбулатов Махмуд Анзорович;
•	 Глушко Борис Иванович;
•	Кушнарев Константин Федорович
      По третьему вопросу повестки дня:
 «Избрание членов Ревизионной комиссии      АО «МГОК»
Принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию АО « МГОК» в следующем составе:
•	Агилова Елена Викторовна;
•	Шрамко Галина Николаевна;
•	Старых Лариса Владимировна
     По четвертому вопросу повестки дня:
 «Утверждение аудитора АО «МГОК».
Принято решение:
       «Утвердить аудитором  АО «МГОК»  Общество с ограниченной ответственностью  «Озарение»

           По пятому вопросу повестки дня:
«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей».
Принято решение:
       «Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в следующих размерах:

1.	Председателю Совета директоров – 7 500 (семь тысяч пятьсот)  рублей.
2.	Членам Совета директоров – по 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
3.	Председателю Ревизионной комиссии – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
4.	Членам ревизионной комиссии – по 3 000 (три тысячи) рублей.

ХII. СДЕЛКИ СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАТЬЯМИ 78 и 81 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».

1.	В отчетном году обществом не заключались сделки, стоимость которых превышала 25% балансовой стоимости активов Общества на дату заключения сделки.
2.	В отчетном году обществом не заключались сделки, в которых имелась заинтересованность

ХIII. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
1.	Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
       	Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
       В 2017г порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров были представлены в Уставе Общества.
       Осуществление вышеуказанного права обеспечивалось следующим образом:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставлял акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и выработать позиции по вопросам повестки дня;
- место, дата и время проведения общего собрания определять таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания  не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. Общество само проверяет наличие этого права по реестру.
2.	Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.
         Соблюдение данного принципа обеспечивалось:
- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и  задать интересующие их вопросы.
       Каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, имело возможность обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или  к лицу   (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно было быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с  указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.
- избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;
- предоставлением членами правления, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть призваны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
3.Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов.
        В 2017 году Совет директоров Общества определял стратегию развития Общества, а также обеспечивал эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества.
        Совет директоров Общества обеспечивал эффективную деятельность исполнительного органа Общества и контролировал ее.
4.Осуществление руководства текущей деятельностью исполнительным органом Общества и его подотчетность Совету директоров.
      	  Исполнительный орган Общества- генеральный директор является одним из звеньев структуры корпоративного управления.
        На исполнительный орган в соответствии с законодательством возлагается текущее
руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.
        Исполнительный  орган Общества подотчетен Совету директоров Общества (в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах»).
5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
            Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год подтверждена  Обществом с ограниченной ответственностью  «Озарение».

Генеральный директор АО  «МГОК»                                                                 С.И. Комаров

Главный бухгалтер                                                                                                  А.Н. Закупина